Во что инвестировать: каннабис и кибербезопасность

Canopy Growth

Ближайшие несколько месяцев для Canopy Growth, компании имеющей канадские корни, могут оказаться чрезвычайно важными. В начале июня 2021 года в руководстве CG опубликуют отчет о своих финансах.

Затем последует отчет от Acreage, партнера Canopy Growth по бизнесу. Известно, что холдинг Acreage запустил тестирование своих напитков у соседей, в Соединенных Штатах.

Эти два фактора могут оказать весомое влияние на ценность актива к концу 2021 года. Какие еще события способны изменить стоимость актива?

Начало истории Canopy Growth относится к 2018 году. В это время в Канаде легализовали медицинскую коноплю. CG раньше других получила лицензию.

В руководстве Canopy Growth сообщают, что продукция, производимая CG, предназначается для лечения боли, судорожных спазмов, потери аппетита, тревожности…

CG вначале называлась Tweed Marijuana. В 2015 году название пришлось изменить из-за негативного отношения к наркотическим веществам.

Кулинарные игры Марты Стюарт

На территории постсоветского пространства мало кто знает о Марте Стюарт. На западе эта дама пользуется значительной популярностью. Причина известности — кулинарное и писательское мастерство бизнесвумен. Эта известная на Западе медийная персона владеет собственным журналом, где публикуются рецепты. Марта Стюарт имеет и собственную телевизионную программу, посвященную кулинарии, и сайт о приготовлении вкусной еды.

В течение нескольких лет Марте, эмигрантке из Польши, удалось создать личный бренд и успешную компанию. Сейчас дама сотрудничает с Canopy Growth и разрабатывает рецепты не только для людей, но и для домашних любимцев, чтобы хвостатые и мохнатые друзья не грустили во время отсутствия хозяев.

Сразу же после объявления Canopy Growth о сотрудничестве с Мартой Стюарт акции Компании подскочили на 4 процента.

Вначале Стюарт консультировала специалистов из CG. Сейчас бизнес-дама является генеральным стратегическим партнером-консультантом Компании.

Марта Стюарт занимается разработкой новой продукции для Canopy Growth, она должна вот-вот появиться на полках магазинов.

В ассортимент уже продаваемых продуктов CG входят мармелад, придуманный Мартой Стюарт из каннабиса, жевательные конфетки, шоколадки, напитки. В Компании сообщают о росте заинтересованности среди населения продуктами Canopy Growth. Марта и сама невероятно любит животных, и хочет сделать жизнь всех домашних питомцев более комфортной. Поэтому-то она и разрабатывает лакомства для друзей меньших.

Маркетологи Canopy Growth уверены в перспективности данного направления. Подсчитано, что рынок кормов для домашних питомцев через пять лет превысит $ 400 миллионов продаж.

Кто ожидает чудо?

Первого июня 2021 года должен быть опубликован отчет об экономических показателях Canopy Growth, который закроет текущий финансовый год. Известно, что в последний квартал в Канаде было продано зеленой травы на сумму $ 840 миллионов условных единиц. Перед этим продажа марихуаны была зафиксирована на сумму $ 825 миллионов CAD. В данный момент особого роста не наблюдается.

В третьем квартале (закончился 31 декабря 2020 года) было продано каннабиса на сумму $ 153 миллиона CAD. Эта сумма на 13 процентов превысила показатели предыдущих трех месяцев. Годовой темп роста продаж производителя марихуаны составляет 23 процента.

Инвесторы непременно будут интересоваться и подробностями относительно напитков с марихуаной Canopy Growth. Известно, что в третьем квартале CG принадлежало 34 процента рынка в самой Канаде. Благодаря сотрудничеству с Constellation Brands Компания может стать лидером в своем деле.

Конкурентами Canopy Growth являются Molson Coors и HEXO. Эти компании объединили свои силы и успешно конкурируют с CG.

Бизнес интересы Canopy Growth касаются не только рынка Канады. Компания объявила о слиянии с Acreage Holdings на случай, если в Соединенных Штатах будут легализованы наркотики. Специалисты холдингового предприятия Acreage готовятся запустить производство собственных напитков, в состав которого включены веселящие добавки. Продаваться веселящие напитки будут на юге континента.

В случае успешного запуска проекта Acreage по продажам напитков CG развернет более активную деятельность на всем континенте.

Также Компания готовится приобрести Supreme Cannabis. О предстоящей сделке было объявлено еще в апреле 2021 года. Окончание сделки ожидают через месяц. Пополнение портфеля Canopy Growth новым бизнесом сделает финансовое положение канадской компании более стабильным.

Supreme Cannabis демонстрирует хорошие показатели, хотя в первом квартале 2021 года объем ее вырученных средств упал на 26 процентов, если сравнивать с 2020 годом. Скорректированный объем прибылей до вычета всевозможных сборов равняется $ 460 тысяч условных единиц.

Стоит ли покупать актив Canopy Growth

На данный момент акции Canopy Growth торгуются в зоне конца осени 2020 года. В то время инвесторы верили, что с приходом новых властей в Соединенных Штатах ситуация с каннабисом измениться, и легкие наркотики будут легализованы.

Восходящий импульс c ноября 2020 длился вплоть до января 2021, когда актив можно было бы приобрести по 71 CAD. Затем акции CG начали стремительно дешеветь и рухнули на 19 процентов.

Сейчас же нисходящий импульс подошел к завершению и инвесторы могут приступить к покупкам по более выгодной цене. Эксперты рынка уверены в благоприятном сценарии для актива, особенно если учитывать соотношение риска к прибыльности плюс низкие цены на акции Компании.

Как только экономика Канады начнет выздоравливать после Civid-19, ожидается увеличение объема вырученных средств и объема продаж Canopy Growth.

В руководстве Предприятия давно рассматривают расширение в сторону Соединенных Штатов. Тем более, что достаточно длительное время Southern Glaser’s Wine & Spirits и Constellation Brands являются бизнес-партнерами CG.

В мае 2021 года представители Демократической партии Соединенных Штатов предприняли попытку изменить законодательство страны и легализовать зеленую траву. Чем это закончится, еще не известно.

Мы рекомендуем быть осторожными в отношении покупок актива Canopy Growth. Мы считаем, что к покупкам актива можно приступать в том случае, если результаты канадской компании за четвертый квартал вполне удовлетворят инвесторов.

Дополнительным драйвером для роста актива станет еще и признание в Канаде напитков Canopy Growth, содержащих особые добавки. А пока лучше всего наблюдать, дождаться закрепления актива в зоне 35 CAD, а затем при желании можно купить акции.

CrowdStrike

Информация о любых компаниях, проводящих IPO, сейчас явно ажиотажная. CrowdStrike — молодой IT-стартап, созданный в 2011 году. Компания специализируется на разработках программ для обеспечения надежности облачных решений.

Подсчитано, что к 2023 году бизнес по обеспечению безопасности в сфере облачных технологий, может достигнуть $ 248,26 миллиарда.

В период ковидной эпидемии молодая CrowdStrike смогла не только остаться на плаву, но и расширить свое присутствие на рынке, нарастить прибыль. Опасаясь кибер-угроз, многие компании, ищут возможность обеспечить свою безопасность. Поэтому за помощью многие обращались к CrowdStrike.

CrowdStrike стала известной благодаря Falcon, собственной кибер-платформе, которая обеспечивает надежную защиту в Интернет-пространстве. Работа Falcon построена с учетом разработок в сфере искусственного разума.

Каждую неделю эта It-платформа может наблюдать за тремя миллионами событий. На малейшую угрозу Falcon отвечает гораздо быстрее, чем другие кибер-защитники. При этом затраты на поддержание работы платформы Falcon несравнимо меньшие.

Блестящую работу CrowdStrike могут подтвердить факты, касающиеся, например, роста числа пользователей It-продукта. Так, в течение трех лет и девяти месяцев количество клиентов увеличилось на 635 процентов. Причем все эти клиенты подписались минимум на четыре продукта Компании.

В течение последних двенадцати кварталов на 123 процента повысилось удержание клиентов. Подписчики CrowdStrike на двадцать три процента расширят объем своих инвестиций в собственную безопасность, пользуясь услугами CrowdStrike.

Также известно, что девяносто восемь процентов клиентов ежегодно продлевают договор с CrowdStrike.

Платформа Falcon создана таким образом, чтобы моментально реагировать на малейшие угрозы. Для этого применяется даже собственный график угроз, помогающий предотвратить любые хакерские деяния, утечку данных, взломы. Надежная защита информации обеспечивается за счет искусственного разума, возможности самообучения машин, сбора и анализа поведенческих ситуаций.

Не так давно в CrowdStrike решились приобрести Humio. Эта сделка была оценена в $ 500 миллионов. Humio занимается производством ПО управления для крупных предприятий, работающих в сфере облачных решений.

Осенью 2020 года CrowdStrike приобрела еще и Preempt Security, рассчитывая увеличить собственные мощности.

Экономические результаты CrowdStrike

В четвертом квартале 2020 года объем вырученных средств CrowdStrike увеличился на семьдесят четыре процента относительно данных за аналогичный период в 2019 году. Объем вырученных CrowdStrike денег достиг $ 264,9 миллиона, в 2019 году этот показатель был равен $ 152,1 миллиона.

Объем же вырученных от подписки денег зафиксирован на уровне $ 244,7 миллиона, этот показатель на 77 процентов превысил прошлогодние достижения CrowdStrike. В четвертом квартале прибыльность It-компании выросла до $ 31,6 миллиона, на одну ценную акцию показатель равняется $ 0,13.

В Компании есть и некоторые убытки, так, двенадцать месяцев назад убыток составил $ 9 миллионов. На акцию показатель убыточности равняется $ 0,02.

Прогнозировалось, что нынешний квартал принесет для CrowdStrike прибыль в размере $ 0,08 на одну ценную бумагу при вырученных $ 250,44 миллиона средств. Выходит, что CrowdStrike смогла превысить на 62,5 процента прогноз по прибыльности, по объему вырученных средств смогла превзойти ожидания на 5,8 процента.

В 2021 году It-компания смогла по одной ценной бумаге получить $ 0,27, а в целом — $ 62,6 миллиона прибылей, объем CrowdStrike выручки расширился до $ 874,4 миллиона.

В 2020 финансовом году поток вырученных денег превысил $ 481,4 миллиона, объем убытков, зафиксированных по одной ценной бумаге, достигнул $ 0,42, а в целом — $ 62,6 миллиона.

В руководстве CrowdStrike сообщили об увеличении в 2021 году пользователей до 9896 единиц. В сравнении с показателями 2020 года данный индекс увеличился на 82 процента.

Стоит ли покупать акции CrowdStrike

Если сравнивать CrowdStrike с конкурентами, можно сказать о том, что Компания не проявила достаточную активность на рынке. Но после публикации майского отчета ситуация изменится. Поскольку лишь CrowdStrike смогла стопроцентно защитить своих клиентов от киберугроз.

Также Компания имеет возможность расширять свои бизнес-интересы. В Компании применяют модель SAAS, то есть в качестве услуг предоставляется ПО.

Большую часть доходов CrowdStrike получает за счет подписчиков Falcon. Благодаря SAAS-решениям удается получать постоянный доход.

Еще один плюс CrowdStrike заключается в том, что в Компании отказались от старинных IT-решений и опираются на новейшую архитектуру. Это одно из главных преимуществ CrowdStrike перед конкурентами-ретроградами.

Доходы CrowdStrike стабильно увеличиваются, так как постоянные клиенты поняли и оценили все выгоды, предоставляемые Компанией. Новые же клиенты спешат уйти к CrowdStrike от ее конкурентов.

CrowdStrike стремительно расширяется и на международном уровне. В 2019 году состоялось IPO. Сама же Компания была образована в 2011. Дополнительный денежный источник у CrowdStrike поступает за счет инвестиций через рынок фондов.

В 2021 году количество пользователей платформы Falcon увеличилось на 82 процента. Интересны показатели: в 2020 году CrowdStrike насчитывала 5400 подписчиков, в январе 2021 года это число увеличилось до 10 тысяч.

К началу мая 2021 года актив CrowdStrike торговался в зоне $ 180, а затем последовал бурный рост вплоть до зоны $ 225. Пока мы ожидаем корректировочное движение до $ 200. Затем ближайшей целью будет уровень $ 250.

Прошедшие финансовые отчеты

Zscaler

В Компании сообщили, что объем вырученных Zscaler средств расширился до $ 176,3 миллиона. Этот фантастический рост зафиксирован на уровне 60 процентов годовых. Прибыльность GAAP также поражает, она равняется $ 21,3 миллиона. При этом объем убытков $ 58,5 миллиона. В 2020 году убытки были зафиксированы на уровне $ 10,2 миллиона.

Денежный операционный поток вырос на 253 процента и зафиксирован на уровне $ 73,4 миллиона. Поток свободных денежных средств расширился на 513 процентов и равняется $ 55,8 миллиона.

После публикации информации о финансовых показателях Zscaler ценные акции подпрыгнули в цене до $ 200-195. Ожидается дальнейший рост актива до $ 230, а затем и до уровня $ 250.

Nvidia

Объем вырученных средств Nvidia в первом квартале 2021 года достиг $ 5,661 миллиарда. Эта сумма оказалась на 83 процента выше, нежели в 2020 году.

Сообщается, что прибыль Nvidia по операциям равняется $ 1,956 миллиарда. Этот показатель за год вырос на сто процентов.

Чистая прибыльность Компании в первом квартале 2021 года превысила $ 1,912 миллиарда. Этот показатель на 110 процентов оказался на 110 процентов выше, чем прибыль Nvidia.

Как и следовало ожидать, после публикации финансовых данных актив продолжил рост и от уровня $ 590 поднялся до $ 650. Ожидаем рост до зоны сопротивления $ 800.