Выбор стратегии для торговли на Форекс
Торговля на финансовых рынках способна приносить значительную прибыль. Чтобы добиться успеха в трейдинге, нужно использовать эффективную стратегию. Как это сделать, вы узнаете в этой статье. Мы разберем ключевые аспекты выбора торговых стратегий, и приведем примеры наиболее популярных из них.
Торговая стратегия Форекс: критерии выбора
Выбирая торговую стратегию, необходимо придерживаться нескольким критериям. Разберем наиболее важные из них:
- Срок удержания сделок
- Подход к анализу рынков
Каждому критерию необходимо уделить достаточно внимания. Только в этом случае вы сможете корректно подобрать стратегию для торговли на Форекс.
Срок удержания сделок
Занимаясь трейдингом, нужно решить как долго вы готовы держать позиции открытыми. Основываясь на этом критерии, можно выделить три разновидности стратегий:
- Краткосрочные. Наиболее агрессивные стратегии. Предполагают ежедневное участие в торгах. К числу краткосрочных стратегий относят скальпинг и интрадей. Первый вариант основан на торговли с небольшим депозитом. Скальпинг предполагает удержание сделок открытыми в среднем от 5 секунд до 30 минут. Такой подход основан на ежедневном открытии множества позиций. Скальперы могут совершать порядка 200 сделок ежесуточно. Интрадей подразумевает торговлю внутри одного дня. Стратегии этого типа достаточно простые. Как правило, интрадей-трейдеры совершают до пяти сделок в день.
- Среднесрочные. Такие стратегии считаются менее рискованными, чем краткосрочные. Они базируются на глубоком понимании технического анализа. Обычно сделки по среднесрочным стратегиям удерживают от одного до сорока пяти дней.
- Долгосрочные. Могут применяться как начинающими, так и опытными трейдерами. Долгосрочные стратегии подразумевают удержание позиций открытыми в течение нескольких месяцев. Прибыль при реализации такого подхода в торговле может исчисляться несколькими тысячами пунктов по одной сделке.
Какой вариант выбрать, решать вам. Все зависит от ваших торговых целей, размера депозита и личных предпочтений.
Подход к анализу рынков
Для анализа текущей ситуации на финансовых рынках, и формирования прогнозов относительно будущего развития событий трейдеры используют два ключевых инструмента:
- Технический анализ. Основан на изучении графика котировок валютных пар. Для этого трейдеры используют различные индикаторы. Кроме того, есть методы нацеленные на анализ свечных комбинаций и фигур, которые образовывают котировки валютных пар. Огромную роль в техническом анализе также играет волновая теория Элиотта.
- Фундаментальный анализ. Основан на изучении базовых факторов, влияющих на курсы валют на рынке Форекс. Под применением фундаментального анализа, как правило, понимают работу на экономических новостях. Во время публикации важных данных относительно базовой ставки, показателей ВВП стран, безработицы и деловой активности на рынке происходит всплеск волатильности, который трейдеры используют для получения максимальной прибыли.
Отметим, что торговля на новостях считается крайне рискованной. Дело в том, что во время их выхода поведение валютных пар крайне непредсказуемое и резкое. К примеру, цена актива способна за считанные минуты преодолеть сотни пунктов, а затем вернуться к прежнему уровню.
Фундаментальный анализ предполагает глубокое понимание экономических процессов в мировой экономике. Чтобы осуществлять его качественно, необходимо обладать массой специальных знаний и навыков, и постоянно быть в курсе текущей ситуации в разных странах.
Лучшие торговые стратегии Форекс
В этом разделе нашей статьи мы расскажем вам о наиболее популярных торговых стратегиях, применяемых трейдерами на рынке Forex. Разделим их на несколько групп:
- Стратегии для начинающих.
- Скальпинг.
- Трендовые.
Это наиболее распространенные торговые стратегии. Их эффективность проверена на опыте многих трейдеров. Ниже разберем каждую группу более детально.
Торговые стратегии Форекс для новичков
Начинающие трейдеры часто используют простые стратегии торговли на Форекс. Самыми популярными из них считаются следующие:
- Три свечи. Данный подход можно использовать для скальпинга. Сделки заключаются на таймфрейме M1. Использовать такую стратегию можно на любой валютной паре. Суть заключается в том, чтобы дождаться появления двух однонаправленных свечей. Они не должны обладать большими тенями. В момент появления третьей свечи необходимо входить в рынок. В качестве дополнения к этой стратегии можно применять Стохастик. Если движение рынка и показатели упомянутого индикатора разнонаправленные, входить в рынок нельзя.
- Скользящие средние. Подразумевает использование одноименного индикатора. Торговля ведется на двух временных интервалах: W1 и H4. На первом определяется направление основной тенденции, а на втором — точка входа в рынок. Торговать нужно только по тренду. Если он нисходящий, открывать сделки на BUY запрещено.
Чтобы эффективно использовать стратегию «Три свечи», необходимо вникнуть в особенности свечного анализа. Кроме того, этот подход к торговле подразумевает скальпинг. Такая стратегия довольно рискованная. Однако при правильном применении она способна приносить неплохую прибыль.
Торговля на основе скользящих средних также имеет свои нюансы. Необходимо понимать какую информацию показывают индикаторы. Кроме того, у трейдеров нет единого мнения относительно настройки скользящих средних. У каждого свой подход, который зависит не только от личных предпочтений пользователя, но и от специфики используемого в торговле финансового инструмента.
Стратегии на основе скальпинга
Рассмотрим самый простой вариант скальпинга. Торговля ведется на временном интервале M1. Рекомендуемый актив — GBP/JPY. Для анализа ситуации на рынке используется индикатор «Линии Боллинджера». После установки его на график необходимо определить настройки. Для всех линий выбирается один и тот же период — 50. Отклонение выставляем так:
- красная линия — 2;
- оранжевая — 3;
- желтая — 4.
Лучше всего использовать данную стратегию в промежутке между стартом Лондонской сессии и завершением Японской. Если на рынке наблюдается флэт, рекомендуется воздержаться от торговли.
Входить в рынок нужно в момент, когда котировки актива находятся между красной и оранжевой линиями индикатора. Стоп Лосс выставляем, исходя из правил мани менеджмента, на уровне 5% от депозита.
Трендовые стратегии Форекс
Рассмотрим торговую стратегию под названием «Точный вход». Ее часто используют не только новички, но и профессиональные трейдеры. Для поиска торговых сигналов использует два таймфрейма H1 и M15. Для работы понадобится несколько индикаторов:
- PivotWeekly;
- Parabolic SAR (настройки: максимум — 0,2, шаг — 0,02);
- Три скользящих средних (периоды — 21, 14 и 7).
Изучаем графики H1. Дожидаемся когда цена актива сближается с одним из уровней PivotWeekly, и отскакивает от него. Далее переходим на M15. Ждем момента, когда произойдет пересечение линий скользящей средней (период — 7) с другими MA снизу. После появления такой ситуации входим в рынок. Стоп Лосс ставим на уровне ближайшего экстремума.
EN
ES
RU
DE