Как заработать на IPO Robinhood?

Американская брокерская компания Robinhood готовит IPO. Это отличная возможность для инвесторов получить высокую прибыль. Брокер предлагает клиентам торги без комиссии по акциям, биржевым фондам и цифровой валюте. Участвовать в торговле можно с помощью мобильного приложения, или через десктопный терминал.

Брокер работает с 2012 года. Его основали два выпускника Стэнфорда. Первоначально стартап представлял клиентам брокерские услуги. Создатели Robinhood использовали те же принципы, которые помогли «Фейсбук». Они сделали мобильное приложение бесплатным. Пользоваться им очень удобно, что и принесло хороший результат.

Название Robinhood появилось неслучайно. Как известно, Робин Гуд грабил богатых, и отдавал добычу бедным. На этой идее сформирована миссия компании. Она заключается в том, чтобы сделать финансовые услуги доступными всем. Средний возраст трейдеров на платформе составляет 31 год. Большая часть клиентов компании — миллениалы, уставшие от вечных «крысиных бегов».

Брокер известен тем, что первым отменил комиссию за сделки с акциями. Это позволило привлечь огромную аудиторию, а также сформировало новый тренд на рынке. Многие конкуренты вынуждены были последовать примеру компании.

До 2020 года у брокера дела шли очень хорошо. Однако с началом пандемии ситуация изменилась. Все стало еще лучше. В компанию пришло 3 миллиона новых клиентов. С января 2020 года их общее число увеличилось на 30%. Годовой доход компании за год превысил 700 миллионов USD. Он вырос с 2019 года на 250%.

Брокер зарабатывает тремя способами. Компания берет процент за средства, которые клиент хранит на счетах. Кроме того, брокер продает премиальные подписки, обеспечивающие расширенный сервис. Компания продает поток заказов на бирже, стремясь повысить ликвидность. Благодаря диверсификации, брокер может предоставлять клиентам бесплатные услуги. Компания также получает доход от инвестиций в разные венчурные хедж-фонды.

Вместе мы сила

Как правило, начинающие инвесторы теряют деньги. Однако у клиентов Robinhood дело обстоит иначе. Они способны влиять на рынок. Клиенты компании используют другой подход к трейдингу. К примеру, они не применяют фундаментальный анализ, и плохо разбираются в техническом. Инвестиционные идеи они берут из социальных сетей и у своих друзей. Трейдеры компании равнодушны к риску. Они покупают самые рискованные активы, применяя социальные сети для координации своих действий.

Многие из них торгуют наиболее волатильными активами. Согласно Goldman Sachs, в 2020 году из-за притока мелких трейдеров, торгующих опционами, первый раз в биржевой истории объём розничной торговли опционами увеличился на 130%.

Клиенты Robinhood оказались в центре внимания в январе. Им удалось увеличить стоимость таких бумаг как GameStop, Nokia и прочих. Из-за стремительного взлета котировок акций компания ввела ограничения на торговлю ими.

Подготовка к IPO

Аналитики часто сравнивают «Робин Гуд» с «Фейсбук» до ее листинга. Эти компании похожи не только в своих подходах к бизнесу. Обоим эмитентам удалось по-максимуму использовать информационный хайп. Популярность брокера поднялась после начала пандемии. В это время множество американцев на карантине начали искать альтернативные источники дохода. На волне популярности компании удалось прилечь 0,8 миллиарда USD от венчурных инвесторов. Это сделало обоих основателей брокера миллиардерами.

В конце марта текущего года Robinhood подала заявку в SEC США на проведение IPO. Пока еще неизвестны подробности листинга, и объем размещаемых акций, а также их ценовой диапазон.

Bloomberg сообщает пока неподтвержденную информацию о том, что IPO может произойти в конце 2-го квартала текущего года. Вероятнее всего листинг пройдет на NASDAQ. С организацией IPO компании помогает Goldman Sachs.

На текущий момент неясно какой листинг выберет брокер (прямой или традиционный). Как правило, после подачи заявки в SEC проходит до 2-х месяцев до проведения IPO.