Газ (Natural Gas) - прогноз стоимости, котировки и график

Зачем торгуют природным газом, и как это происходит 

Природный газ является очень популярным товаром среди дневных трейдеров, поэтому физический товар не придерживается и не доставляется по истечении срока договора. Спред является приемлемым при высокой ликвидности, что позволяет трейдерам легко входить и выходить из сделок без особых трудностей. Торговля природным газом возможна не только в качестве товара, но также через некоторые ETF (торгуемый на бирже фонд). При торговле природным газом используются аналогичные стратегии, как при торговли другими товарами, такими как золото и сырая нефть. Фундаментальный и технический анализ очень важен, надо также хорошо понимать факторы, которые влияют на цену на природный газ: погода, хранение, предложение и спрос. Многие трейдеры также обращают свое внимание на крупных игроков, таких как BP, Royal Dutch Shell и крупнейшего производителя природного газа в мире Газпром. Деятельность этих компаний позволяет трейдерам отслеживать основную цену на природный газ. В этой статье мы рассмотрим основы торговли природным газом, а также дадим советы для трейдеров, которые хотят улучшить свою стратегию.

Основы торговли природным газом

Приведенные ниже советы рекомендуется использовать для того, чтобы знать, как опередить рынок при торговле природным газом.

Цена на природный газ, как правило, коррелирует с уровнем спроса и предложения на товар. Исторически сложилось так, что базовая экономика спроса и предложения согласовывалась с ценами на природный газ, которые росли при падении уровня производства и снижались при его увеличении.

Четыре ключевых фактора, которые влияют на спрос и предложение природного газа:

Погода: экстремальные или необычные погодные условия могут дать толчок для изменения спроса и предложения.

Хранение: поставка природного газа в хранилище будет влиять на цену в зависимости от того, имеется ли избыток/дефицит. Если в хранилище будет избыток, цены, скорее всего, будут удерживаться из-за высокого предложения и наоборот.

Альтернативы: продукты-заменители, особенно более экологически чистые источники энергии, такие как солнечная и ветровая, влияют на цены на природный газ. Сейчас наблюдается повышенное внимание к экологически чистым источникам энергии, в будущем они могут стать более актуальными.

Экономический рост. Увеличение темпов роста, особенно в промышленных секторах, как правило, приводит к росту цен на природный газ, поскольку растет и спрос на расходные материалы и услуги.

Хорошо спланированная стратегия торговли природным газом предполагает наблюдение за основными производителями этого ресурса. Сильная экономика приводит к высокому спросу на электроэнергию, удобрения и коммерческие / промышленные товары и услуги. Следовательно, рост экономики коррелирует с ростом цен в результате возросшего спроса.

Соединенные Штаты Америки и Россия владеют большей частью запасов природного газа во всем мире. Мониторинг общей ситуации (политической, климатической и т. д.) в этих странах будет полезным при анализе торговли. Важными данными, которые следует знать, являются изменения объемов в хранилищах природного газа, данные USD EIA Natural Gas Storage Change and USD EIA Working Natural Gas Implied Flow также надо постоянно держать в уме. Экономический календарь DailyFX включает в себя события, которые публикуются каждый четверг в 10:30 по Восточному времени.

Добыча природного газа

Технический анализ позволяет трейдерам оценивать прошлые тренды, используя различные индикаторы, осцилляторы и движения цены. Время от времени история торговли природным газом может заново повторяться, что расширяет возможности использование технического анализа для извлечения выгоды из этих колебаний.

Цены на природный газ движутся по повторяющейся схеме, которая может рассматриваться как циклическая по своей сути. Во многом это связано с погодой. Цены обычно выше зимой (декабрь - февраль) и в летний период (июль - август), в то время как остальные месяцы обычно отражают более низкие цены из-за менее точных прогнозов погоды. Циклическое движение цены природного газа делает его предсказуемым, что допускает спекулятивную торговлю.

Свинг-трейдинг является популярной техникой, используемой трейдерами при торговле природным газом, однако помните, что фундаментальный анализ здесь также принимается во внимание. Трейдеры могут торговать на основе трендов, которые позволяют устанавливать стопы, лимиты и положительные соотношения “риск-отдача”. Индикаторы используются для подтверждения трендов и, следовательно, для помощи трейдеру.

Базовый технический анализ торговли природным газом

Начинающие трейдеры, как правило, предпочитают линии тренда, графические модели и уровни поддержки / сопротивления. Например, когда текущая цена природного газа приближается к предыдущему максимуму (сопротивлению), это будет использоваться в качестве очевидной цели. То же самое можно сказать и о поддержке.

Линии тренда используются для определения и подтверждения направления, которое может быть достигнуто путем объединения более высоких максимумов (восходящий тренд) или более низких минимумов (нисходящий тренд). Эти линии тренда также могут служить уровнями поддержки / сопротивления.

Индикаторы RSI обычно используются не только для отображения уровней перекупленности / перепроданности, но и для дивергенции. Дивергенция может быть использована для указания на возможное изменение тренда. Если рынок находится в медвежьем тренде, RSI может указывать более высокие минимумы, тогда как базовый инструмент показывает более низкие минимумы. Такое разделение (расхождение) между ценой и индикатором может потенциально прогнозировать разворот базового инструмента.

Расширенный технический анализ

Более опытный трейдер рассчитывает время выхода на рынок, используя такие методы, как Волновая теория Эллиота, коррекция рынка Фибоначчи и Ишимоку. Как только трейдер оценит фундаментальные факторы, влияющие стоимость природного газа, он может начать использовать для определения времени выхода на рынок технический анализ. Время вашего входа является ключевым для обеспечения успешной торговли, поэтому настоятельно рекомендуется изучить эти методы. Например, 25 августа 2018 года были сообщения об опасно низком уровне запасов природного газа из-за повышенного спроса в летний период. Этот высокий спрос был вызван истощением запасов в течение зимнего сезона, и такая важная информация является фундаментальным анализом, который трейдер интегрирует в свою стратегию торговли природным газом. Ожидание более высоких цен теперь может быть подтверждено техническим анализом. Используя Индекс относительной силы (RSI), мы увидим ситуацию положительной дивергенции.

Тщательное исследование в отношении фундаментального и технического анализа в сочетании с оправданным риском и методами крайне важно как для начинающих, так и для опытных трейдеров, торгующих природным газом. Включение вышеупомянутой динамики окажется полезным в качестве общей оценки рынка природного газа.

Время торговли природным газом

Знание часов, когда проводится торговля природным газом, позволит обеспечить прочную основу во время операций с этим продуктом. Исходя из фьючерсов на природный газ (NG) NYMEX Henry Hub, ставших мировым стандартом, важно отметить следующие рыночные часы:

17:00 - 16:00 (ВС – ПТ) по Центральному времени с 60-минутным перерывом каждый день, начиная с 16:00 по Центральному времени.