Сказка о непотерянномм времени

Facebook

Буквально несколько недель назад мир повергла в панику ситуация, когда сервисы Facebook синхронно и вдруг перестали работать. Более 3,5 миллиардов пользователей этой сети внезапно поняли, насколько сильно их жизнь в данный момент времени зависит от этой, казалось бы, непримечательной на первый взгляд услуги. Как больно ощутили на себе этот удар крупные бизнесмены и как неприятно было простым обывателям, когда они не дозвонились до близких.

Не стоит лишний раз напоминать, что основным видом деятельности Facebook является создание продуктов для общения в социальных сетях. Сервисами компании можно пользоваться практически на любом устройстве, подключенном к интернет. В последние месяцы компания буквально стала эпицентром скандалов и все внимание общественности приковано к бушующим вокруг страстям. В частности, именно эти склоки и стимулировали снижение стоимости акций предприятия, обоснованное уходом крупных инвесторов и рекламодателей.

Но стоит ли этот факт того, чтобы заострять на нем внимание? Давайте поговорим о том, как обстоят дела на самом деле.

Локомотив Facebook остановить практически невозможно

Facebook стартовал, как самая обычная социальная сеть. Однако с течением времени этот этап был пройден и компания стала трансформироваться и укрупняться, постепенно уходя от привычного вида сайта с картинками, видео и переписками. Будто пазл Марк Цукерберг постепенно собирал под крыло своего предприятия близки по духу и направлению работы компании. К примеру, инстраграм – за 1 миллиард долларов в 2012 году, далее – Ватсапп – за 16 миллиардов. Эти приобретения давно окупили себя благодаря грамотному и продуманному управлению. Сегодня обе площадки в совокупном количестве имеют 3 миллиарда пользователей.

Facebook / Instagram / WhatsApp – три кита империи Цукерберга. В месяц ими пользуются более 2,9 миллиардов клиентов во всем мире, тогда как в 2019 году эта цифра была на 2,4 миллиардах. Только за 2 последних года прирост составил 20%. Статистика говорит, что более трети мирового населения хотя бы раз в месяц пользуется сервисами Facebook.

К слову, это не единственные продукты компании, Марк уже заложил основу для новой звезду в короне – Oculus. Компания занимается разработкой, производством и реализацией гарнитур для виртуальной реальности. Вместе с Ray-Ban в сентябре текущего года Facebook представили умные очки с возможностью ведения фото- и видеосъемки.

В планах Цукерберга – создание виртуальной вселенной, в которой можно ощущать присутствие физического тела. Сегодня уже известно, что компания постепенно нанимает исполнителей на роли испытателей метавселенной. Всего нужно будет 10 000 человек. Данный проект переведет социальное общение между людьми в другую плоскость, а для самой компании – это возможность противостоять гигантам-конкурентам Эппл, Гугл, Амазон и другие.

О прибыли и проектах

Предстоящая неделя должны завершиться отчетом Facebook за третий квартал. По оценкам экспертов нас ждет известие о более чем 30% росте выручки, а аналитики уверяют, что этот показатель будет находится в районе 37% и достигнет приблизительно 29,4 миллиардов долларов.

В отношении прибыли тоже ожидается активный рост. Согласно прогнозам, она должна составить не менее 3,17 долларов на бумагу, тогда как год назад была на уровне 2,71 доллара. Чистая прибыль медиагиганта в прошедшем квартале составила 10,4 миллиарда долларов, выручка эмитента при этом выросла на 55%, что стало прорывом, начиная с 2016 года. Высокие показатели в третьем квартале должны быть обеспечения повышенным спросом пользователей на услуги предприятия.

Сектор риска

Учитывая все, перечисленное выше, компания уверенно стоит на ногах и те риски, которые преследовали ее последнее время, вряд ли способны выбить из седла. Однако с давлением со стороны регулятора предприятию справиться будет довольно сложно.

Американские власти все больше раздражаются при одном только упоминании компании Facebook. Их коробит от того, что мегагигант имеет мощную власть над массами и при желании может контролировать абсолютно все! Несомненно, сильные мира сего готовы на многое, чтобы исправить ситуацию и будут использовать любую возможность, чтобы сбить с ног предприятие.

Что же так привлекло внимание властей к Facebook? Начнем с самых свежих скандалов:

• 2018 год. В сеть слили данные более 50 миллионов пользователей Фейсбук. Эту информацию получила компания Cambridge Analytica, использовавшая их впоследствии для вмешательства в выборные компании, происходящие во всем мире. С их помощью она манипулировала избирателями. Закончилось все штрафом в 5 миллиардов долларов для Facebook.
• 2020 год. Власти Штатов запустили против Facebook судебный процесс, позиционируя поведение медиагиганта как неконкурентное. Иск был подан именно на волне приобретение Ватсапп и Инстаграм.
• 2021 год. Приостановка приложения Instagram Kids.В данном случае этот портал стал нелицеприятным образом отзываться о многих вещах и пропагандировать не вполне однозначные мнения. Тем самым правительство Штатов посчитало, что площадка оказывает сильное негативное влияние на психику подростков.

Что делать с акциями Facebook?

Сейчас для приобретения активов Facebook не лучшие времена. Недавний вылет из жизни, куча исков и претензий со стороны правительственных организаций значительно подорвали авторитет компании. Тем не менее стоит помнить, что прогресс не стоит на месте, а еще – победителей не судят. Во все времена, практически с момента основания, Facebook была в центре внимания. Стоит только вспомнить проблемы с Cambridge Analytica, затем с геноцидом в Мьянме, а также нападение на Капитолий сторонниками Трампа. В любой из этих ситуаций были те, кто агитировал за бойкотирование Facebook.

Однако конгломерат Цукерберга неустанно растет и развивается, и сегодня охват аудитории Facebook достиг уже 3,5 миллиардов человек на планете. Даже в том случае, если правительству удастся осуществить аферу с разделом Facebook на более мелкие фракции, скорее всего, инвесторы получат просто новые пакеты акций, что принесет им еще большие доходы. Однако это утопия, Цукерберг не позволит так поступить, да и общественность не останется в стороне, ведь, у Facebook гораздо больше плюсов, нежели минусов.

Все «три кита» Цукерберга очень привлекательны, выгодны и комфортны для пользователей, именно поэтому никто отказываться от них не желает. Кстати, этот факт подтвердила и нежданная ситуация с шотауном. Резюмируя, можно сказать, что нас ждет только рост активов этой компании.

На фоне происходящего, очень неожиданно звучат заявления скептиков о том, что бизнес Facebook нельзя считать устойчивым. Причиной этого они называют поддержку исключительно рекламы. Но, до тех пор, пока в мире существует рыночная экономика, реклама и будет главенствующим фактором процветания.

Также стоит обратить внимание на достаточно невысокую на сегодня стоимость активов Facebook в сегменте FANGMAN. Бумага сегодня торгуется с высоким Р/Е, показывая достаточно внушительный рост прибыли.

Специалисты уверены, что акции не будут длительное время пребывать в просадке и это отлично заметно по текущей ситуации на рынке. После того, как бумага достигла 380 долларовой отметки, цена ее развернулась и направилась вниз в предел 320 долларов. Здесь покупатели снова активно задрали стоимость, отправив ее к 340 долларам. Если данная тенденция сохранится, ожидаем следующего максимума в 410 долларов.

Amazon

Еще одна фишка текущего года – Amazon собирается открывать розничные магазины. С вступлением в силу данной инициативы военные действия между Amazon и Walmart станут еще более ожесточенными. Стоит ли сегодня приобретать акции компании или подождать до тех пор, пока страсти вокруг нее улягутся? К тому же, активы стоят сейчас довольно дорого.

Мы уже несколько раз подробно описывали данную компанию и теперь только слегка коснемся ее поля деятельности, уделив особое внимание событиям последних месяцев.

Amazon.com Inc. является одним из крупнейших мировых предприятий, специализирующихся в области электронной коммерции и облачных сервисов. Начинала свою деятельность со стандартной торговой интернет-площадки, на которой потребители искали, покупали товары, начиная с одежды, заканчивая гаджетами и игрушками. Чуть позже Amazon дополнила свое поле деятельности услугами стриммингового видео, музыкой и облачными сервисами.

Сегодня Amazon работает в дискреционном сегменте, параллельно запустив бизнес облачных вычислений. Основными конкурентами медиагиганта считаются Walmart Inc. (WMT), eBay Inc. (EBAY), Microsoft Corp. (MSFT) и Alphabet Inc.

Современная Amazon

Amazon сегодня представляет потребителям ультракомфортный онлайн-магазин с невысокими ценами, быстрой и удобной доставкой, а также широким ассортиментом товаров. Одним из весомых преимуществ является членство в Amazon Prime, где присутствует быстрая доставка товаров, а также услуги стриммингового видео.

В соответствии с данными статистики на весну 2021 года, на Amazon Prime было подписано более 200 млн. человек, что на 33% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Учитывая темпы роста спроса, показатели на сегодня гораздо выше.

По состоянию на прошлый год акции компании выросли на 76%, в том же году активы поднялись в цене на 2%. Какие прогнозы дают аналитики на будущее? В какой зоне сегодня находятся активы – перекупленности или еще есть место для дальнейшего роста? В соответствии с показателями всех, опубликованных в 2021 году отчетов, положение Amazon на современном рынке сегодня прочное, как никогда!

За первую половину текущего финансового года выручка эмитента выросла на 35%, что в денежном эквиваленте составило 226, миллиардов долларов. Опционная прибыль приблизилась к 16,6 миллиардам, что на 69% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Компания активно наращивает объемы онлайн-трафика, и возлагает большие надежды на будущий праздничный сезон.

За период пандемии большое количество пользователей перешло на систему онлайн-покупок и в 2020 году выручка предприятия от онлайн-продаж поднялась на 30%, достигнув 800 миллиардов долларов. В соответствии с прогнозами последний показатель по состоянию на текущий год должен составить 900 миллиардов долларов.

Также для инвесторов небезынтересен облачный сервис Amazon Web Services (AWS). В первом полугодии финансового 2022 года продажи сектора выросли на 35%, что составило 28,3 миллиарда долларов. В сфере облачных технологий компания сегодня обладает огромным потенциалом, поэтому объемы продаж только увеличатся.

О новых девайсах и перспективах

Умение подстраиваться под ситуации, высокое качество сервиса и приверженность инновациям сделали Amazon истинным фаворитом своего бизнеса. К примеру, сегодня компания продолжает осваивать рынки бытовой техники, а в планах создать экосистему собственных сервисов и устройств.

Ежегодно предприятие предлагает своим клиентам новинки в сфере электроники. Последняя презентация прошла в 2021 году в конце сентября. Одним из самых запоминающихся гаджетов стал робот Astro, который предназначен для роли охранника и может оповещать пользователя о видеозвонках, а также отображать прогноз погоды. В этом девайсе сочетаются все достижения в области искусственного интеллекта.

Также недавно Amazon провела презентацию новой линейки телевизоров 4K Smart TV., которые вышли в открытую продажу уже в этом месяце. В списке гаджетов компании есть те, которые заслуживают особого внимания и вполне могут противостоять в конкурентной борьбе с продуктами таких мегагигантов, как Apple Fitness и Peloton Interactive.

Виртуальная медицина Amazon

Сегодня руководство компании Amazon буквально захлестывает мир новыми идеями. В частности, в данный перечень входит программа виртуального здравоохранения в Штатах. Также существует вероятность расширения полномочий в сфере выпуска рецептурных препаратов.

Телемедицина на сегодня расширила географию посредством специального приложения Amazon Care. В данном случае пациенты могут связаться с врачами посредством онлайн, сообщить о состоянии своего здоровья, а также вызвать специалиста на дом. Учитывая успехи уже проведенной операции, сегодня планируется внедрить данную систему еще в 20 городах Америки.

Сегодня система здравоохранения занимает 5% общего объема экономики Штатов. На этом рынке Amazon планирует занять львиную долю. С течением времени качество медицинских услуг, предоставляемых данной компанией, улучшится, и подтолкнет активы эмитента к новым высотам.

Отличной компании много не бывает

За прошлый год Amazon отлично сработала на ситуации с пандемией и локдаунами. В это время люди практически полностью перешли в режим жизни онлайн. Однако предприятие было совсем не готово к подобному наплыву внимания, и с огромным трудом старалось обработать все поступающие заказы. Это и стало причиной переноса Prime Day на осень, тогда как обычно он проводится летом.

Еще одна причина – старт сезонных покупок. Сегодня у предприятия достаточно времени на то, чтобы обрабатывать заказы своевременно, переправляя их по адресу. Это стало возможным по причине того, что в штат компании добавилось более 450 тысяч новых сотрудников. Планируется нанять еще 125 тысяч.

В соответствии с оценками специалистов, продажи компании за месяц до Рождества выросли на 48% в прошлом году, а в этом прогнозируется еще один скачок – на 7,5%. Сомнения в том, что Amazon вполне в состоянии справиться с наплывом клиентом в приближающиеся праздники, полностью отсутствуют. В первую очередь, это свидетельствует о том, что компания получит вполне внушительную прибыль.

Агрессивная политика завоевания рынка, которой придерживается Amazon и дальше будет давать отличные результаты как в онлайн-продажах, так и во всем остальном.

Несмотря на все плюсы, где повышение?

Эксперты финансового рынка в один голос советуют инвесторам приобретать активы Amazon. Однако за последние несколько месяцев рост их цены не наблюдался. Этому факту есть два объяснения:

• Не сильно оптимистичный настрой в отношении сектора электронной коммерции. Бум был зафиксирован в 2020 году и к текущему времени его отголоски все еще сохраняются. Однако если потребительский спрос после пандемии вернется к стабильным показателям, то интернет-коммерция проиграет.
• На рынки сейчас оказывают серьезное давление многие макроэкономические факторы. К примеру, инфляция в Штатах, а уж тем более во всем мире, сейчас бьет все рекорды. Проблемы с поставками все также актуальны, а доходность гособлигаций на фоне остальных растет.

Что делать с акциями

Отчет за второй квартал компания Amazon продемонстрировала не слишком впечатляющий. Однако долгосрочные и основные показатели все еще на должном уровне. Популярность электронной коммерции растет, спрос на облачные сервисы гарантированно останется на высоком уровне, что является основой для выводов о стабильном положении Amazon на рынке.

В техническом плане позиции на стороне тех, кто возвращается на рынок после непродолжительного затишья. Протестировав уровень в 3770 долларов, бумага сегодня скатилась к линии поддержки в 3180 долларов. На сегодня цена вернулась в восходящий тренд и старается пройти позицию в 3450 долларов. Пока предел – 4000 долларов.

Отчеты за прошлую неделю

Goldman Sachs

В прошлом отчете мы рассказывали о банке Goldman Sachs, чистая прибыль которого за последние три квартала составила 17,3 миллиарда долларов. Этот показатель в сравнении с аналогичным прошлогодним вырос в 3,8 раз.

Разводненная прибыль в соотношении на 1 актив составила 48,5 долларов, тогда как год назад она была 12,65 долларов. Выручка эмитента приблизилась к 12,043 миллиардам, что на 24% выше, чем прошлогодний показатель.

Активы предприятия положительно отреагировали на это и на момент написания обзора пребывали на позиции в 415 долларов. Наш прогноз пока не изменился, ждем подъема к 460 долларам.

Verizon

По состоянию на третий квартал текущего года чистая прибыль компании Verizon составила 6,553 миллиарда долларов, в пересчете на акцию – 1,55 долларов. То есть, увеличилась на 45%. Если говорить об аналогичном периоде 2020 года, то эти цифры находились в пределах 4,504 миллиардов и 1,05 долларов. Учитывая приведенные данные, соответственно прибыль эмитента выросла с 1,24 до 1,40 долларов.

За отчетный период выручка компании увеличилась на 4,3%, достигнув 32,915 миллиардов, улучшилась коррекционная прибыль до 5,4 долларов на актив, тогда как аналитики прогнозировали 5,35 долларов.

Показавший прекрасные результаты предприятия отчет за период изменил на рынке противовес сил и сегодня для покупателей акции компании вновь стали крайне привлекательны. Отскочив от позиции в 50 долларов, цена взмыла к 53 доллара, сейчас немного приостановилась, ждем прорыва к 59 долларам.

Чистая прибыль оператора телекоммуникативной связи Verizon составила 6,554 миллиарда долларов, что в пересчете на 1 акцию составляет 1,55 долларов. В сравнении с 4,5 миллиардами и 1,05 долларами за аналогичный период прошлого года – весомые показатели. Без учета разовых факторов прибыль составила 1,41 доллар с 1,25 долларов.

К середине лета выручка компании возросла на 4,3% и достигла 32,915 миллиардов в сравнении с аналогичным показателем в 31,534 миллиарда в прошлом году. При этом предприятие повысило оценку скорректированной прибыли на 2021 год до 5,4 долларов на акцию, тогда как эксперты пророчили 5,35 долларов.

После выхода отчета бумага покинула пределы боковика и достигла отметки в 56 долларов. Сегодня эксперты рекомендуют покупать акции, поскольку ожидается подъем до 75 долларов.