Металлы в 2019 году

Металлы в 2019 году

Для металлов платиновой группы 2019 принес небывалую удачу. Наиболее ярким среди драгоценных металлов данной группы стал палладий. Две недели назад палладий небывало вырос.

Тройская унция этого драгоценного металла торговалась по $ 1800, превысив стоимость золота.  Стоимость палладия в течение последних пяти лет увеличилась на 78 процентов.

Аналитики Форекс утверждают, что рост стоимости палладия в какой–то степени превышает прогнозы. Отмечается, что стремительное подорожание этого металла платиновой группы может окончиться резким падением цены, что повлечет за собой падение цен на другие драгоценные металлы.

По нашему мнению, рост цен на палладий будет стабильным, ситуации с лопнувшим пузырем не предвидится. Известно, что стоимость на любое сырье зависит от состояния экономики. Для производства автомобилей, электротехники, медицинского оборудования требуется значительные объемы этого драгоценного металла.

 

Предложение зависит от спроса

В промышленности основная сфера применения палладия — автомобилестроение. Палладий в основном применяется в катализаторах бензиновых и дизельных двигателей автомобилей для очищения воздуха. В производстве медицинского оборудования без палладия не обойтись. Так же, как и в производстве электроники, ювелирных изделий.

Российская компания «Норникель» является крупнейшим в мире добытчиком палладия. 40 процентов мировой добычи этого металла платиновой группы приходится на долю «Норникель».

Второе место в мире по добыче палладия приходится на ЮАР. Затем следуют Северная Америка и Зимбабве.

Согласно открытым источникам, начиная с 2016 года, наблюдается значительный рост стоимости палладия. С 2016 года стоимость этого драгоценного металла увеличилась более чем в четыре раза.

В 2017 году платина обогнала палладий. На сегодняшний момент стоимость палладия в два раза превысила платину.

В 2011 году на рынке наблюдался недостаток палладия. Нехватка этого драгоценного металла составляла 0,2 миллиона унций. В 2016 году потребность в металле увеличилась уже на 1,2 миллиона унций. Сообщается, что в течение 2019 года потребность в палладии составила 0,8 миллиона унций.

 

Чудеса палладия

Рыночная ситуация, связанная с подорожанием палладия, связана с двумя факторами. Прежде всего, это опасения в сокращении добычи драгоценного металла в России и Южно–Африканской Республике и, как следствие, ожидалось снижение объемов выпускаемых автомобилей, работающих на бензине и дизтопливе.

umarkets_img

Второй фактор, оказывающий давление на увеличение стоимости палладия — введение новых законов, направленных на охрану окружающей среды в Евросоюзе и Соединенных Штатах, и ужесточение экологических норм в Поднебесной.

Известно, что примерно 80 процентов добываемого палладия применяется для производства автомобилей. Известен скандал 2015 года в немецком концерне Volkswagen. Тогда выяснилось, что немецкие автопроизводители экономили, заменяя палладий другими металлами.

С другой стороны, для того, чтобы добыча палладия не снижалась и росла его рыночная цена, необходим стабильный и значительный рост производства автомобилей. По нашим подсчетам, рост темпов производства мировой автопромышленности пока еще не достиг своей вершины.

Известно, что в Соединенных Штатах после снижения темпов роста продажи автомобилей на 3 процента в начале 2019 года, наблюдалось повышение объема продаж автомобилей на 2 процента, работающих на бензине и дизтопливе.

В Поднебесной темпы снижения автопродаж значительно замедляются. Для сравнения, в начале 2019 года снижение продаваемых автомобилей составило минус 14 процентов. К концу 2019 года этот показатель соответствовал уже значению минус 4.

В Европейском содружестве объемы продаваемых автомобилей, работающих на нефтепродуктах, растут. В начале 2019 года темпы снижения продаж составляли минус 14 процентов. В конце 2019 года продажи автомобилей уже составляли плюс пять процентов.

Еще один фактор, влияющий на дальнейший рост стоимости палладия, — введение новых более жестких экологических законов.

 

Техническая картина палладия и прогноз на 2020 год

umarkets_img

 

Очередное подорожание палладия зафиксировано в ноябре 2019 года. С отметки стоимости в $ 1686 в ноябре 2019 года наблюдался рост. К концу ноября 2019 стоимость палладия зафиксирована на отметке $ 1800-$ 1845.

Последняя неделя декабря 2019 года продемонстрировала рост палладия до $ 1900 за унцию.

MACD индикатор находится в плюсовой зоне, это свидетельствует об интересе со стороны покупателей металла. Индикатор Стохастик сигнализирует об откате. На данный момент он ушел из зоны перекупленности.

По мнению экспертов Форекс, повышение производства автопромышленности неизбежно приведет к повышению дефицита палладия. В 2020 году потребности в палладии достигнут 1,7 миллиона унций.

Предполагается, что к 2030 году потребность в драгоценном металле, необходимом для автопрома, составит 26 процентов. Поэтому в ближайшие 5 лет будет наблюдаться повышение интереса к данному металлу.

К 2025 году спрос и предложение палладия на мировом рынке уравняется. Затем произойдет снижение стоимости из–за повышения доли электромобилей в мире.

Интерес к данному металлу начинает увеличиваться среди инвесторов. Однако начинающим коммерсантам рекомендуется обратить внимание на другие металлы, вложение средств в которые не будет таким рискованным.

Если стоимость палладия снизится, то возможными уровнями стоимости палладия станут цены $ 1855 и $ 1840. Возможно движение цены к отметке $ 1805 за унцию.

Тогда следующая цель для покупателей будет стремиться к отметке $ 2000.

 

Никель: необходимый металл для электромобилей

umarkets_img

 

Крупнейшим добытчиком никеля в мире является российская компания «Норникель». Добыча первичного никеля от мирового производства составляет 10 процентов. Производство очищенного никеля компанией «Норникель» составляет 23 процента.

В 2018 году компания «Норникель» произвела 219 тонн никеля.

Россия, Китай, Япония, Австралия и Канада являются мировыми гигантами в добыче этого металла. Главными мировыми экспортерами никеля стали Филиппины и Индонезия. На их долю приходится четвертая часть металла.

Если еще до XIX века никель считался металлом–обманщиком и применялся исключительно для производства зеленого стекла, сейчас никель необходим для производства электротехники. Без никеля не обойтись в производстве аккумуляторных батарей.

Никель является необходимым звеном в производстве электрокаров. 5 процентов мировой добычи никеля приходится на производство электромобилей.

Без никеля не обойтись в производстве товаров из нержавейки. Благодаря никелю товары из нержавейки приобретают большую прочность и жаростойкость, имеют более высокую защиту от коррозии.

Критически малые запасы никеля наблюдались в 2007 году. Тогда стоимость металла достигла $ 52 тысячи за тонну. Однако через три месяца стоимость никеля подешевела. В течение последних 5 лет никель подешевел на 29 процентов.

Снизившийся интерес к никелю вызвал подорожание этого металла. Еще одним фактором снижения стоимости металла стала стихия в Индонезии, мешающая добыче никеля.

Согласно данным Всемирного бюро металлургической статистики, в течение января–мая 2019 года разрыв между спросом и предложением составил около 57,3 тысячи тонн. В 2018 году разрыв между спросом и предложением составил 91,3 тысячи тонн.

Начиная с января 2019 года, стоимость никеля увеличилась на 38%.

 

Техническая картина рынка и прогноз на 2020 год

umarkets_img

Практически весь 2019 год прошел под знаком роста стоимости никеля. К началу сентября 2019 года стоимость никеля достигла 18850. Где произошел разворот цены и началась нисходящая коррекция. К декабрю 2019 года стоимость никеля достигла 13030. В последнюю неделю стоимость никеля достигла 14500.

MACD индикатор на данный момент находится в положительной зоне. Однако график–гистограмма никеля снижается в последнюю неделю, что говорит об ослаблении покупательского спроса. На данный момент наблюдается рост стоимости.

Учитывая перекупленность данного актива, ожидается рост стоимости в районе 13500. Предполагается, что цена данного актива должна развернуться к сентябрьским максимальным значениям.

Швейцарский UBS банк продолжит сохранение роста стоимости в течение трех лет. По оценкам специалистов, цена на никель должна подняться еще до $ 18 тысяч за тонну и выше. В процентном отношении стоимость никеля увеличилась на 22,3 процента.

Подъем интереса к никелю в 2020 году возрастет благодаря растущему спросу на электромобили.

Еще одним фактором роста цены на никель станет повышение спроса в отношении электромобилей, а также возможное введение индонезийского правительства ограничить экспорт руд никеля в 2022 году.

Сергей Рубан, эксперт xCritical.

 

Отказ от ответственности "PROMETHEUS LTD – Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 — это учреждение по оказанию финансовых услуг за пределами Европейского Союза. Оно подлежит надзору IFMRRC (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), что подтверждается сертификатом № 0395 AA V0155. Торговля на Форекс/CFD и других финансовых рынках является спекулятивной и связана с высоким уровнем риска. Здесь можно потерять весь свой капитал. 70% торговых сделок могут принести убыток. Эти продукты могут подойти не всем, поэтому вы должны убедиться, что осознаете все сопутствующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять. Этот веб-сайт может содержать информацию о финансовых услугах и продуктах, которые европейский надзорный орган может рассматривать как предложение финансовых услуг, ориентированных на Европу. Меры вмешательства ESMA (Европейская организация по ценным бумагам и рынкам) не распространяются на клиентов PROMETHEUS LTD. Вы несете ответственность за выбор компании, которая больше всего соответствует вашим торговым потребностям. Нажимая кнопку «Продолжить», вы подтверждаете, что прочли, поняли и согласны с информацией о рисках, условиями обслуживания, политикой в ​​отношении денежных средств, политикой конфиденциальности и этим уведомлением. А также тем, что посещаете этот веб-сайт по собственной инициативе без какого-либо содействия со стороны umarkets.net или PROMETHEUS LTD." Уведомление о файлах cookie: Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам лучшие возможности на нашем сайте. Если вы продолжаете использовать этот сайт, мы предполагаем, что вы им довольны. Читать дальше Продолжить
×

Help with deposit?